www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

APSTIPRINĀTS
ar Staiceles pilsētas domes 21.06.2006.
lēmumu Nr.182 (protokols Nr.9, 29§

Saturs

1. Vadības ziņojums 3
1.1. Ziņas par pašvaldību 3
1.2. Pašvaldības budžeta analīze 3
1.3. Nākotnes perspektīvas 6
2. Informācija par budžeta līdzekļu izlietojumu 7
2.1. Pamatbudžeta rādītāji 7
2.2. Speciālā budžeta rādītāji 8
3. BILANCE 9
4. Finanšu pārskata pielikums 12
5. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos, iestādēs un uzņēmumos 19
5.1. Līdzdalība sadarbības projektos 19
5.2. Līdzdalība iestādēs un uzņēmumos 20
6. Teritorijas plānojuma izstrāde un investīcijas infrastruktūras attīstībā 21
7. Staiceles pilsētas domes 18.01.2006. lēmums Nr.1 (protokols Nr.1, 1§) par pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi 2005.gadā 22
8. Zvērināta revidenta ziņojums Staiceles pilsētas domei 23
 

1.1. Ziņas par pašvaldību

Staiceles pilsētas un tās lauku teritorija atrodas Limbažu rajona ZA un robežojas ar Igaunijas Republiku, kā arī Ainažu, Salacgrīvas un Alojas pilsētu lauku teritorijām.

Lauku teritorijā atrodas apdzīvotas vietas Vīķi un Rozēni. Attālums no pilsētas centra līdz Rīgai 130 km, Valmierai 62 km, Limbažiem 45 km un Ainažiem 30 km.

Teritorija aizņem 262.22 km2, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 18%, meži 59%. Pašvaldībā kopumā ir 950 īpašumu, kurus apsaimnieko 732 īpašnieki. Īpašumu skaits, sadalot esošos īpašumus, trijos gados ir palielinājies par 57 vienībām, kas norāda uz nelielu īpašumu tirgu.

Pašvaldībā 2005.gada nogalē dzīvo 1982 iedzīvotāju, no tiem 1192 pilsētā un 790 laukos. Iedzīvotāju skaitam vēl arvien ir tendence samazināties. Pirmo reizi pēc neatkarības atgūšanas iedzīvotāju skaits ir mazāks par diviem tūkstošiem. Šajā gadā tas ir sarucis par 26 cilvēkiem. Gada beigās Staicelē ir 103 pirmskolas vecuma bērni, 412 skolēni, studenti, 548 pensionāri, invalīdi, 832 strādājošie un 87 bezdarbnieki, gadījuma darbu strādnieki. Pašvaldībā darbojas 69 zemnieku saimniecības un 32 uzņēmumi vai to filiāles.

1.2. Pašvaldības budžeta analīze

Pašvaldības 2005.gada plāns pamatbudžetam un speciālam budžetam tika apstiprināts pilsētas domes sēdē 2005.gada 16.februārī Noteikumi Nr.1 „Par budžetu 2005.gadam” un Noteikumi Nr.2 „Par speciālo budžetu 2005.gadam”. Pēdējie budžeta grozījumi apstiprināti 2006.gada 29.decembrī Noteikumi Nr.10 „Par pamatbudžetu 2005.gadam”.

Pamatbudžeta rādītāji

1.tabula

Budžeta ieņēmumu daļa pret plānoto gada sākumā ir pieaugusi par 104933 latiem, kur lielāko summu 50000 latu sastāda Valsts investīcijas no budžeta grozījumiem un rajona piešķirtie līdzekļi no dzelzceļa sliežu pārdošanas 17235 lati.

Gandrīz puse no budžeta 47,2% vai 252481 lats tika atvēlēti izglītības iestāžu darba nodrošināšanai un attīstībai. No 2003.gada pašvaldībā ir 3 izglītības iestādes – Staiceles pamatskola, kura gada nogalē ieguva vidusskolas statusu, Vidzemes Jaunatnes Futbola centrs (VJFC) „Staicele” un Lībiešu novada interešu izglītības centrs (LNIIC) „Krustpunkti”. 2005./2006. mācību gadu Staiceles pamatskolā uzsāka 226 skolēni. Šis gads skolai ir nozīmīgs ar to, ka pēc 22 gadiem, pateicoties atvēlētām mācību telpām internātā, skolēni atsāka mācības vienā maiņā. Uz mācību telpām VJFC no vecās bērnudārza ēkas pārcēlās arī 5 un 6 gadīgo bērnu klases. 1.klase uzsāka mācības no jauna atremontētā klasē, kuru izveidoja apvienojot divas mazākas telpas. Lai nodrošinātu siltā ūdens padevi vasaras periodā, katlu mājā tika uzstādīts jauns 100 kw katls karstā ūdens sagatavošanai. 2005.gadā Valsts budžetā netika atvēlēti līdzekļi Valsts investīciju projektam „Staiceles skola – Vidzemes novada futbola skola” darbu turpināšanai, līdz ar to skolas remontam tika izlietoti tikai 8198 lati. Septembra mēnesī no Valsts budžeta grozījumiem tika saņemti 20000 lati bērnu dārza telpu remontam, kas līdz gada beigām tika apgūti un 2006.gada sākumā atvēra bērnu dārza 3-4 gadīgo grupiņu.

2005.gadā turpinājās VJFC „Staicele” mācību – treniņu bāzes attīstība. Internāta iekārtojumam un futbola laukumu sakārtošanai izlietoti 9897 lati. Gada nogalē tika veikti sagatavošanas darbi jaunu futbola laukumu ierīkošanai Salacas kreisā krastā. Šajā vasarā VJFC sporta nometnes uzņēma 23 grupas un par telpu un laukumu īri ieņēma 15299 latus. Pirmo reizi Staicelē notika starptautiski futbola turnīri, kas liecina par Staiceles futbola saimniecības augstu novērtējumu Latvijas Futbola federācijā. VJFC „Staicele” futbola spēli apgūst 121 zēns un 32 meitenes. 2005.gadā staicelieši Latvijas un reģionālos čempionātos piedalījās ar 8 zēnu un 3 meiteņu komandām. Latvijas Jaunatnes klubu reitingā VJFC „Staicele” 91 dalībnieki konkurencē ieņem 18.vietu.

LNIIC „Krustpunkti” ar 2005.gada 1.septembri atsāka mācības 15 dažādos interešu izglītības pulciņos. Pavisam pulciņos nodarbojas 281 Staiceles bērns no 3 līdz 18 gadu vecumam. LNIIC nav pašiem savu telpu nodarbībām, tās notiek kultūras namā, Dienas aprūpes centrā un Jauniešu klubā. Šogad LNIIC tika atvēlētas ēkas Lielā ielā 19 un 29A, kurās 2006.gadā varēs izvest nodarbības jaunie audēji un keramikas pulciņa audzēkņi. Gada nogalē šo ēku sakārtošanai tika izlietoti 21997 lati. 1997 lati no pašvaldības budžeta un 20000 latu no Valsts investīcijām.

Sociālai nodrošināšanai šajā gadā izlietoti 21183 lati. Dažāda veida sociālie pabalsti piešķirti 130 personām par 2942 latiem. Mājas aprūpe tiek sniegta 17 vientuļiem pensionāriem.

Dienas aprūpes centrā zupas virtuves pakalpojumus ik dienas saņem 9 iedzīvotāji, dušas ik mēnesi izmanto 40 un veļas mazgāšanas pakalpojumus 85 iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un pensionāri, darbojas lietoto apģērbu, apavu un sadzīves priekšmetu apmaiņas punkts. Centra zālē notiek izstādes, semināri, piemiņas dienu pasākumi pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām. Zāli izmanto pašdarbības kolektīvi un sabiedriskas organizācijas. Dienas aprūpes centra darbībai gadā izlietoti 6248 lati.

Kultūras dzīves norisēm 2005.gadā budžetā iedalīja 61726 latus. 42% no šīs summas izlietojis kultūras nama kolektīvs, kas 2005.gadā sarīkoja 14 pasākumus pašvaldības iedzīvotājiem. Plašākie no tiem „Staiceles vimba”, rajona skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki un Jaungada balle. Šogad par 3738 latiem tika atjaunota grīda estrādei.

Muzejā „Pivälind” aktīvā sezona ilgst no marta līdz novembrim. Katru mēnesi tiek rīkoti tematiski pasākumi. Martā sākas ar pasākumu pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem un beidzas ar Bazāru novembra mēnesī. Šajā gadā muzejs uzsācis aktīvu sadarbību ar Līvu savienību „Livod Īt”. Staicelē ir nodibināta Līvu savienības Staiceles grupa „Pivälind” ar 26 dalībniekiem. Vasarā Staiceles skolēni piedalījās lībiešu bērnu un jauniešu radošā vasaras nometnē un uzsāka lībiešu valodas apguvi. Tagad Staicelē ik mēnesi notiek lībiešu valodas kursi, kuros aktīvi mācās 10 skolēni.

Pašvaldība šajā gadā bibliotēkas paplašināšanai iedalīja 5990 latus. Kopā ar bibliotēkas vadītājas projektiem iegūtiem 6544 latiem bibliotēka ieguva jaunu lasītavu un konferenču zāli, kā arī aprīkojumu telpām. Bibliotēkā krājumā ir 17922 grāmatas. No jauna gada laikā iegādātas 826 grāmatas. Lasītājiem ir pieejami 3 datori ar interneta pieslēgumu. Gada laikā ir rīkotas 25 izstādes un literatūras skates, organizēti 5 literāri pasākumi, rīkoti 4 valodu kursi un spēlētas 2 monoizrādes.

Šajā gadā turpinājās darbs pie pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes. Ir notikusi 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana un 2006.gada aprīļa mēnesī darbs ir jāpabeidz. Līgumi ir noslēgti par 14324 latiem un darbi ir izpildīti par 10653 latiem.

Šogad piedalījāmies sakoptības konkursā „Sējējs – 2005”, kur ieguvām atzinības balvu un rajona rīkotajā skatē „Videi un cilvēkiem draudzīgākais pagasts, pilsēta”, kurā kļuvām par laureātiem.

Speciālā budžeta rādītāji

2.tabula

Šajā gadā ceļu uzturēšanai tika izlietoti 46062 lati. 19768 lati bija atvēlēti ielu un ceļu seguma atjaunošanai. Ielu un ceļu uzturēšana prasīja 9502 latus. No jauna izbūvēja ielu apgaismojumu pilsētas centrā. līgums noslēgts par 7718 latiem. Par 2527 latiem ieklāja bruģa segumu trotuāram Lielā ielā. 2005.gadā novērtēti ceļi un ielas.

1.3. Nākotnes perspektīvas

2006.gadā Staiceles vidusskolā uzsāks mācības 10.klasē. Dienas aprūpes centrā pirmos pacientus pieņems zobārsts. Jaunas papildus telpas Lielā ielā 12 novadpētniecības ekspozīcijai iegūs muzejs „Pivälind”. Šajā gadā tiks pabeigts pašvaldības teritorijas plānojums. Cepļu ielā tiks atjaunots ielas segums. Pilsētas ielās izvietos jaunas norādes.

Domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis
 

2.1. Pamatbudžeta rādītāji

2.2. Speciālā budžeta rādītāji

3. BILANCE

uz 2005.gada 31.decembri

Iesniegšanas datums:_________________________

Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi – datorprogrammas par 265 Ls bilancē atspoguļotas atlikušajā vērtībā.

Pamatlīdzekļi

Bilancē visi pamatlīdzekļi atspoguļoti to atlikušajā vērtībā. Nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes.

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Bilancē iekļauta zeme 595,8563 ha platībā ar vērtību 176214 Ls no kuras Zemesgrāmatā ir reģistrēti 117,38 ha 24282 Ls vērtībā, bet lietojumā atrodas 478.4763 ha ar vērtību 151932 Ls 2005.gadā novērtēti un uzskaitīti bilancē ceļi un ielas kopsummā 3056260 Ls. Vērtēšanu veica VAS’’Ceļu inženieri’’

Par pašvaldības īpašumā un lietojumā esošām zemēm un ceļiem veikta salīdzināšana ar VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Limbažu biroju pēc stāvokļa uz 31.12.2005.

Salīdzināšanas rezultātā konstatētas nelielas atšķirības starp pašvaldības un VZD datiem, jo platību izmaiņas radušās daļēji objektus uzmērot dabā. 2005.gadā veikta kadastra kartes aktualizācija un topoloģisko kļūdu labošana, saskaņā ar ko precizētas platības. Zemju vērtība samazinājusies kadastrāli novērtējot.

2005. gadā bez atlīdzības saņemtas grāmatas par 507 Ls Staiceles pamatskolā un Staiceles bibliotēkā grāmatas par 1752 Ls, mēbeļu komplekts, videoprojektors, portatīvais dators par 2727 Ls.

No bilances izslēgtas zeme 4714 Ls vērtībā.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā:

SIA “Staiceles komunālais uzņēmums” pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā ir 73321 daļas par kopējo vērtību 73321 Ls.

Pārējie ieguldījumi:

SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā” – ZAAO, pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā ir 9501 daļas (kapitāla daļu apliecība Nr. 18-5/1105) par kopējo vērtību 9501 Ls.

Staiceles pilsētas domei piederošā SIA “Salacas ieleja” pamatkapitāla 1 daļa (kapitāla daļu apliecība Nr. 5) par kopējo vērtību 250 Ls tiek dzēsta, sakarā ar juridiskā statusa maiņu.

Krājumi

Krājumu uzskaite tiek kārtota pēc nepārtrauktās inventarizācijas metodes. Visi materiāli tiek norakstīti ar aktiem.

Materiālu atlikumi

Norēķini par prasībām (debitoriem)

Uz 31.12.2005. iegrāmatotais zemes un nekustamā īpašuma nodokļa parāds 6119 Ls apmērā salīdzināts ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas programmas analītisko uzskaiti.

2005.gadā piešķirtas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides represētiem zemes īpašniekiem 123 Ls apmērā likumā noteiktajā kārtībā.

Uzskaitē joprojām atrodas daļa nekustamā īpašuma nodokļa parādu no deviņdesmitajiem gadiem, jo aktīvi tiek strādāts ar nemaksātājiem, pastāvīgi atgādinot zemes lietotājiem un īpašniekiem par viņu pienākumiem, šaubīgākie parādi nodoti piedziņai Tiesas izpildītāju kantoriem. Pagaidām nav pamata uzskatīt šos parādus par bezcerīgiem, jo nodokļa parādi pakāpeniski tiek samaksāti labprātīgi vai piedzīti bezstrīdus ceļā.

Norēķinos ar Valsts kasi atspoguļota iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa par 2005. gadu, kas pēc sadales saņemta 2006. gada janvārī.

Nākamo periodu izmaksas

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļi LVL tiek glabāti norēķinu kontos VK Limbažu Norēķinu centrā un pašvaldības kasē:

Naudas līdzekļu atlikumi salīdzināti ar VK Limbažu Norēķinu centra naudas atlikumiem. Dati sakrīt.

Pamatlīdzekļu fonds

Pamatlīdzekļu fonds sastāv no pamatlīdzekļu atlikušās vērtības 11324 Ls apmērā, kas iegādāti līdz 2001. gada 1. janvārim:

Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls

Budžeta izpildes rezultāts

Norēķini par aizņēmumiem

Pašvaldībai ir kredītsaistības ar Valsts kasi kopš 1997. gada, kad tika saņemts aizdevums pilsētas domes ēkas celtniecībai. Arī 1998. gadā ņemti vairāki aizdevumi gan celtniecībai, gan ielu remontam. Diemžēl sakarā ar to, ka atbalstu neguva HES celtniecība uz Salacas upes, pašvaldība nesaņēma cerēto investoru atbalstu, tāpēc 2001. gadā sākās finansiālas grūtības, jo aizdevumu slogs bija pārāk liels, veidojās ievērojami kreditoru parādi.

Tāpēc 2001. gada maija domes sēdē pieņēma lēmumu lūgt Finanšu ministrijai uzsākt finanšu stabilizācijas procesu Staiceles pilsētas domē.

06. jūnijā ar finanšu ministra G.Bērziņa rīkojumu Nr. 486, šis process tika uzsākts.

Finanšu stabilizācijas procesa ietvaros visi iepriekšējie (4) Valsts kases aizdevumi tika apvienoti vienā līgumā (P-85/2001), nosakot vienotu procentu likmi un par 10 gadiem pagarinot atmaksas termiņu.

Neskatoties uz to, pašvaldības finansiālās situācijas atrisināšanai vēl bija nepieciešams finanšu stabilizācijas aizdevums 107500 Ls apmērā (līgums FS-2/2001).

Situācijai normalizējoties, Valsts kase uzskatīja par iespējamu 2002. un 2003. gadā palielināt finanšu stabilizācijas aizdevuma apjomu, lai varētu pabeigt uzsākto objektu celtniecību (pamatskolas internāts, kultūras nama katlu māja) .

2005.gadā finanšu stabilizācijas aizdevumu apjoms palielinās par 25035 Ls (līgums FS-9/2005), Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta ’’Ūdenssaimniecības attīstība Staiceles pilsētā’’ realizācijai

Uz pārskata perioda beigām pašvaldībai ir šādi aizdevumi no FM Valsts kases:

Pārskata gadā aizdevumu pamatsummu un procentu maksai izlietots 12.2% no pašvaldības budžeta ieņēmumiem (bez mērķa dotācijām).

Īstermiņa un ilgtermiņa kreditoru saistības

Īstermiņa kreditoru saistībās nav nokavēto maksājumu.

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem

Norēķini par nodokļiem

Zembilance

Zembilances rindā norakstītie bezcerīgie un šaubīgie debitoru parādi, uzskaitīti bezcerīgie nekustamā īpašuma (zemes) nodokļa parādi 1069 Ls , S.Vlača kredīta galvojuma parāds 354 Ls, muzeja eksponāti 130 gabali

Zembilances rindā pārējie zembilances konti uzskaitīta 2004.gada decembra mēnesī saņemtā Valsts mērķdotācija teritorijas plānojumu izstrādei 6500 Ls. Staiceles pilsētas domei pēdējais pārskats par finansējuma izlietojumu jāiesniedz līdz 2006.gada maijam.

Zembilances rindā nākotnes maksājumi par noslēgtajiem līgumiem uzskaitīta projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Staiceles pilsētā’’ maksājamā summa 45630 Ls apmērā.

Operatīvā informācija par pašvaldības uzņēmuma finansiālo stāvokli

Pašvaldības uzņēmuma SIA “Staiceles komunālais uzņēmums” pamatkapitāls sastāda 73321 Ls. Uzņēmums 2005. gadā strādāja ar zaudējumiem - 8459 Ls.

Uz bilances sastādīšanas brīdi pašvaldībai nav nekādu neatspoguļotu papildus saistību un izsniegtu galvojumu.

Pēc bilances sastādīšanas datuma nav notikuši nekādi būtiski notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt bilances stāvokli.

Galvenā grāmatvede: (Ginta Kalniņa)

5. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos, iestādēs un uzņēmumos

5.1. Līdzdalība sadarbības projektos

5.2. Līdzdalība iestādēs un uzņēmumos

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā:

SIA “Staiceles komunālais uzņēmums” pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā ir 73321 daļas par kopējo vērtību Ls 73321,-.

SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā” – ZAAO, pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā ir 9501 daļas (kapitāla daļu apliecība Nr. 18-5/1105) par kopējo vērtību Ls 9501,-.

SIA “Salacas ieleja” pašvaldībai piederošā pamatkapitāla 1 daļa (kapitāla daļu apliecība Nr. 5) par kopējo vērtību Ls 250,- tiek dzēsta, sakarā ar juridiskā statusa maiņu.
 

2005.gadā turpinājās darbs pie Staiceles pilsētas un lauku teritorijas plānojuma izstrādes. 4.februārī tika noslēgts līgums ar SIA „GIS Projekts” par teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam izstrādi. Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 1.posms notika no 2005.gada 26.aprīļa līdz 26.maijam, bet teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pirmo redakciju sabiedriskai apspriešanai nodeva no 2005.gada 13.decembra līdz 2006.gada 25.janvārim. 2005.gadā teritorijas plāna izstrādei izlietoja 10596,74 latus, no tiem 6500 lati ir valsts mērķdotācijas teritorijas plānojuma izstrādei.

2005.gada 4.augustā, noslēdzot līgumu ar Vides ministriju un CFLA par Nacionālās programmas projekta ieviešanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu, uzsāka projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Staiceles pilsētā” ieviešanu. Šajā gadā tika realizēts projekta 1.posms, izbūvēta asenizācijas ūdeņu pieņemšanas vieta notekūdens attīrīšanas ietaisēs. Kopējais izlietotais priekšfinansējums 2005.gadā 28901,86 lati.

2005.gadā valsts budžetā netika atvēlēti līdzekļi Valsts investīciju projektam „Staiceles skola – Vidzemes novada futbola internātskola” darbu turpināšanai, tomēr gada nogalē no valsts budžeta iedalīja Ls 40000 pirmskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcijai un Lībiešu novada bērnu izglītības interešu centra „Krustpunkti” ēku rekonstrukcijai, un Ls 10000 sporta un atpūtas kompleksa celtniecībai. Par šiem līdzekļiem 2005.gadā tika veikti rekonstrukcijas darbi un 2006.gadā atklāja bērnudārza 3-4 gadīgo grupiņu un LNIIC „Krustpunkti” austuvi un keramikas cepli, kā arī veica sagatavošanas darbus sporta un atpūtas kompleksam.